Treasury 
Risk Management 
Consulting 
Software 
Services 
intern 
extern 
midlake® TR bietet sämtliche Funktionalitäten für eine umfassende Liquiditätsplanung.
Plan-Tabellen
Beliebig viele frei definierbare Plantabellen mit Spalten für Plan-, Ist- und Differenz-Zahlen sowie Zeilen für beliebige Zeitbereiche von Tagen, Wochen, Monaten und Jahren kombinierbar
Firmen & Währungen
Tabellen pro Firma und Währung mit diversen Verdichtungsmöglichkeiten
Konsolidierung / Szenarien
Konsolidierung von Firmen und Währungen, pessimistische, normale und optimistische Varianten
Datenimport
Manuelle Dateneingabe und Datenimport aus Fremdsystemen, Automatische Ist-Daten-Zuordnung aus Bankumsätzen
Export
Druck der Tabellen, auch in PDF, Export nach Excel
Erweiterte Liquiditätsplanung
Externe Datenerfassung
Eingabemöglichkeit von periodischen Planzahlen für entfernte Teilnehmer (z.Bsp. Tochtergesellschaften)
Vorgaben
Eingabe-Inhalt und Perioden frei definierbar
Kontrollen
Überwachung ob Daten aller Teilnehmer vollständig sind mit Rückmeldung an Teilnehmer
Planzahlen-Generator
Automatische Erzeugung von Planzahlen aufgrund von Ist-Zahlen aus früheren Perioden