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midlake® TR bietet umfassende Cash Management Funktionalitäten.

Kontomanagement
Führen aller Bankkonten, Bank- und Valutasalden, Avise/Vormerkungen, umfassendes Reporting, usw.
Tagesauszüge/Import
Automatische Verarbeitung von elektronischen Tagesauszügen, variable Zuordnung der Umsätze für Liquiditätsplanung und Finanzbuchhaltung
Buchungs-Abgleich
Automatischer und manueller Abgleich von Bankbuchungen mit den eigenen Avisen/Vormerkungen
Zinsabrechnung
Zinsabrechnung über alle Konten mit automatisierter Verbuchung
Verrechnungskonten
Automatische Pooling-Konzernbuchungen
Erweiterte Disposition
Dispositionsübersicht
Tabellarische Übersicht über alle Konten und Kontogruppen pro Währung mit beliebigem Zeithorizont
Info-Desk
Überwachungs- und Warn-System für viele kritische und entscheidungsrelevante Informationen aus dem gesamten System
SQL-Abfragen
Freie Datenabfragemöglichkeit nach SQL-Standard für individuelle Bedürfnisse